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拋售75億美元,4月中國美債持倉量創兩年新低!誰在“接盤”?

文 / liulan 來源:中油網 2019-06-18 10:54

拋售75億美元,4月中國美債持倉量創兩年新低!誰在“接盤”?

日本減持美債141億美元,中國呢?如果中國大幅拋售會發生什么?

摘要:繼3月份減持104億美元的美債后,4月份,中國繼續拋售美債。3月份增持美債的日本,也在4月份拋售了141億美元的美債。中國是美債最大的海外買家,如果中國大幅減持美債會發生什么?

隨著各國紛紛減持,最后又是誰在“接盤”?

|4月,中國拋售75億美元

【中油網】訊:上周,美國公布了最新的財政經濟數據,截至目前,美國2019財年的赤字為7390億美元,上年同期為5320億美元。為了緩解財政壓力,美國財政部“故技重施”,再度發行美債來“籌錢”。

上周一(6月10日),美國財政部發行2期共720億美元國債,分別為360億13周和360億26周國債;6月12日又發行240億美元10年期國債,6月14日再次發行3只共910億美元國債。

不過,美國發債還債的方法似乎不太管用,畢竟美國一邊在發債,其買家一邊在拋債。

據美國財政部6月17日公布的數據,美債最大海外買家——中國拋售了75億美元,持倉規模降至11130億元,創出兩年來新低。作為美債最大的海外持有者,中國從去年6月至11月,持續6個月拋售美債。在去年一年中,中國總共拋售了447億美元美債。但中國并沒有“趨勢性”堅持美債。

去年12月至今年2月,中國分別增持了22億、31億、42億美元。不過從今年3月份開始,中國再次堅持美債,3月份減持了104億美元。

|上月增持美債的日本也開始減持

雖然中國依然是美債最大的海外持有者,但在中國減持美債的趨勢下,以及中國投資者風向標作用下,日本、巴西、英國等美債海外持有者也都在4月份減持了美債。

美國財政部數據顯示,4月份美債第二大持有國——日本減持美國國債141億美元,持倉規模降至10640億美元。要知道,截至3月份,日本已經連續5個月增持美債。3月份日本增持了57億美元。

數據還顯示,在美債前十大持有國中,除了第六大海外持有者——瑞士小規模增持了5億美元外,其余9家持有者都在減持。其中,美債第三大海外持有者——巴西減持了50億美元,第四大海外持有者——英國減持了163億美元,第五大海外持有者——愛爾蘭減持了79億美元,第七大和第八大海外持有者——盧森堡和開曼群島分別減持了65億美元、23億美元。

|誰在接盤?

那么,美元作為全球儲備貨幣,為什么那么多國家要減持美債呢?主要有四點原因:

1、穩定匯率;2、有更豐富的其他貨幣儲備滿足對外清償;3、調整國際資產配置;4、對沖美元強勢地位。

如今減持美債已成了一種趨勢,那么被減持美債的接盤俠又會是誰呢?答案就是美國人自己。研究機構RealInvestmentAdvice的分析師Michael Lebowitz曾表示,隨著海外投資者和美聯儲減持美債,而美國又在繼續發行,最終只能由美國國內投資者來填補這一缺口。

據不完全統計,僅美國政府全面增持美債的量就超過200萬億美元,約占總量的27%。如果加上機構投資者和美聯儲,持有量幾乎占到總發行量的72%。

實際上,海外持有者以及美聯儲減持美債,從側面也反映了大家對美國國家公信力和經濟增長的擔憂。所以減持美債,對美國的影響才是最大的。如果美國不能持續割韭菜,那么美國龐大經濟和軍事機器就難以運轉。

|如果中國大幅拋售美債會發生什么?

據中國央行最新數據,5月份,中國的黃金儲備從前月的6110萬盎司增加至6161萬盎司。數據顯示,5月末中國官方儲備資產中黃金儲備為798.25億美元(1美元約合6.9元人民幣),4月末為783.49億美元。由此可看出,中國在加速減持美元資產。但,如果中國大幅減持美債又會發生什么呢?

中國是美債最大的海外持有者,如果拋售所有美債,很大可能會引發全球其他海外持有者的恐慌和拋售,美國利率和美債價格都會受到影響。同時會造成市場上的美債大增,從而導致美債價格下跌,收益率上升。在這種情況下,美國經濟將放緩。

不過大幅拋售美債對中國來說也不是什么好事。若全球拋售美債,美元將下跌,在美元走軟的情況下會加大美國產品的出口,而影響到中國的出口市場,從而導致出口型企業的經濟增長和就業率問題。

所以,對于美債的拋售,中國還是很理智的,更不可能全部拋售。

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